基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-5.64%
近3月
-5.83%
近6月
-3.27%
近1年
17.60%
近3年
2.83%
今年以来
-8.60%
成立以来
-27.62%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.7113
真实涨跌
-0.5036%
上期净值 (2026-09-08): 0.7149
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.84% | 108.54 | 39862.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.17% | 61.17 | 33094.46 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.32% | 522.62 | 29637.98 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.82% | 395.58 | 23564.90 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 3.82% | 339.67 | 15454.99 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.43% | 61.90 | 13891.76 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.25% | 77.06 | 13179.83 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 3.22% | 1510.19 | 13048.08 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.16% | 183.63 | 12799.01 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.11% | 1031.24 | 12601.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.7113 | -0.50% |
| 2026-09-08 | 0.7149 | -0.97% |
| 2026-09-07 | 0.7219 | +0.88% |
| 2026-09-04 | 0.7156 | -0.74% |
| 2026-09-03 | 0.7209 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 0.7196 | -1.00% |
| 2026-09-01 | 0.7269 | -1.82% |
预测准确率统计
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