基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.25%
近3月
2.86%
近6月
-2.45%
近1年
10.43%
近3年
-5.18%
今年以来
2.92%
成立以来
16.24%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
3.028
真实涨跌
+1.4745%
上期净值 (2026-09-03): 2.984
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001979 | 招商蛇口 | 9.61% | 1711.15 | 14784.32 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 9.25% | 2332.33 | 14227.21 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 8.02% | 2405.53 | 12340.37 | 2025-12-31 |
| SH600325 | 华发股份 | 5.18% | 1888.78 | 7970.67 | 2025-12-31 |
| SZ002918 | 蒙娜丽莎 | 4.63% | 500.65 | 7124.21 | 2025-12-31 |
| SH600383 | 金地集团 | 3.89% | 1955.69 | 5984.41 | 2025-12-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 3.77% | 426.76 | 5808.21 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 3.50% | 396.22 | 5384.63 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 3.30% | 109.83 | 5081.70 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 3.18% | 46.97 | 4891.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.028 | +1.47% |
| 2026-09-03 | 2.984 | +1.26% |
| 2026-09-02 | 2.947 | -0.81% |
| 2026-09-01 | 2.971 | -0.37% |
| 2026-08-31 | 2.982 | -2.33% |
| 2026-08-28 | 3.053 | +0.07% |
| 2026-08-27 | 3.051 | -0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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