持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.4% 降至 51.1%。新进了 3 只股票，包括中国人寿(3.8%)、新华保险(3.2%)、中国铝业(3.1%)；退出了 3 只股票，包括快手-W(3.7%)、保利发展(3.5%)、阿里巴巴-W(2.5%)。调仓方面，减持了 招商蛇口，持仓占比下降 2.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.84% | 9.75% | +0.09% | -2.34万股 (-2.1%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.17% | 8.10% | +0.07% | 不变 | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 7.32% | 7.40% | -0.08% | 不变 | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 5.82% | 6.19% | -0.37% | 不变 | - |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 3.82% | - | - | 339.67万股 | 新进第5 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 3.43% | 3.42% | +0.01% | 不变 | ↑3 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.25% | 4.97% | -1.72% | -63.13万股 (-45.0%) | ↓1 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 3.22% | 5.85% | -2.63% | -1119.88万股 (-42.6%) | ↓3 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 3.16% | - | - | 183.63万股 | 新进第9 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 3.11% | - | - | 1031.24万股 | 新进第10 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第7 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性