基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
2.56%
近3月
4.51%
近6月
4.58%
近1年
12.20%
近3年
9.95%
今年以来
2.95%
成立以来
32.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.331
真实涨跌
-0.4637%
上期净值 (2026-08-21): 1.3372
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.67% | 0.12 | 73.20 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 1.18% | 1.80 | 51.71 | 2025-12-31 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 1.03% | 8.00 | 45.12 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 1.01% | 0.60 | 44.33 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.99% | 0.50 | 43.62 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 0.97% | 0.50 | 42.82 | 2025-12-31 |
| SH688518 | 联赢激光 | 0.83% | 1.50 | 36.44 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.79% | 0.90 | 34.84 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.79% | 1.50 | 34.77 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.79% | 3.00 | 34.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.331 | -0.46% |
| 2026-08-21 | 1.3372 | +0.28% |
| 2026-08-20 | 1.3334 | +0.18% |
| 2026-08-19 | 1.331 | -1.49% |
| 2026-08-18 | 1.3511 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.3512 | +0.39% |
| 2026-08-14 | 1.346 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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