持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 6.9% 降至 5.1%。新进了 7 只股票，包括中国平安(0.8%)、华峰化学(0.5%)、徐工机械(0.5%) 等；退出了 7 只股票，包括东方电缆(0.8%)、牧原股份(0.7%)、圆通速递(0.6%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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新增 | 0.79% | - | - | 1.30万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.64% | 0.67% | -0.03% | -0.39万股 (-15.8%) | ↑5 |
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华峰化学
SZ002064
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新增 | 0.52% | - | - | 5.24万股 | 新进第3 |
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 0.51% | 0.62% | -0.11% | -0.18万股 (-10.8%) | ↑5 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 0.48% | - | - | 4.59万股 | 新进第5 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 0.47% | - | - | 0.93万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.46% | - | - | 1.23万股 | 新进第7 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 0.43% | - | - | 0.28万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.40% | 0.82% | -0.42% | -0.20万股 (-36.4%) | ↓8 |
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拓普集团
SH601689
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新增 | 0.39% | - | - | 0.57万股 | 新进第10 |
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东方电缆
SH603606
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第2 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第4 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第10 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第3 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第6 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第5 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性