基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1899
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1899
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.79% | 1.30 | 88.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.64% | 2.08 | 71.70 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 0.52% | 5.24 | 57.64 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.51% | 1.48 | 56.86 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.48% | 4.59 | 53.15 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.47% | 0.93 | 52.74 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.46% | 1.23 | 51.55 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.43% | 0.28 | 47.89 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.40% | 0.35 | 45.14 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.39% | 0.57 | 43.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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