持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
13
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.3% 提升至 35.9%。新进了 3 只股票，包括鄂尔多斯(2.8%)、双汇发展(2.2%)、远东宏信(2.2%)；退出了 3 只股票，包括建设银行(2.1%)、格力电器(2.2%)、淮北矿业(2.2%)。调仓方面，对 中国石油化工股份 加仓明显，持仓占比提升 0.71 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
兖矿能源
SH600188
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持续持有 | 3.63% | 3.42% | +0.21% | -1.49万股 (-11.8%) | - |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 2.85% | 3.06% | -0.21% | -2.93万股 (-27.9%) | - |
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鄂尔多斯
SH600295
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新增 | 2.81% | - | - | 9.18万股 | 新进第3 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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持续持有 | 2.53% | 1.82% | +0.71% | 不变 | ↑4 |
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陕西煤业
SH601225
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持续持有 | 2.45% | 2.25% | +0.20% | -0.90万股 (-16.3%) | ↓2 |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 2.24% | - | - | 3.41万股 | 新进第6 |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 2.18% | - | - | 12.10万股 | 新进第7 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 2.16% | 1.68% | +0.48% | 不变 | ↑1 |
|
中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.04% | 1.62% | +0.42% | 不变 | ↑1 |
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 1.97% | 1.44% | +0.53% | 不变 | ↑3 |
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中创智领
SZ00564
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持续持有 | 1.94% | 1.84% | +0.10% | 不变 | ↓4 |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 1.92% | 1.35% | +0.57% | 不变 | ↑2 |
|
中国石油
SH601857
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持续持有 | 1.89% | 1.20% | +0.69% | 不变 | ↑3 |
|
中创智领
SH601717
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持续持有 | 1.81% | 1.50% | +0.31% | 不变 | ↓2 |
|
中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 1.73% | 1.21% | +0.52% | 不变 | - |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 1.72% | 1.51% | +0.21% | 不变 | ↓5 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第6 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第5 |
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淮北矿业
SH600985
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性