基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*15%+中债-综合指数(全价)收益率*25%
收益率
近1月
7.56%
近3月
6.90%
近6月
12.03%
近1年
15.12%
近3年
0.22%
今年以来
9.14%
成立以来
-30.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.6435
真实涨跌
+0.4527%
上期净值 (2026-09-08): 0.6406
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600188 | 兖矿能源 | 3.63% | 11.14 | 146.49 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 2.85% | 7.57 | 114.91 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 2.81% | 9.18 | 113.46 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.53% | 24.20 | 102.08 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.45% | 4.63 | 98.71 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.24% | 3.41 | 90.26 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 2.18% | 12.10 | 87.87 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.16% | 2.15 | 87.08 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.04% | 2.35 | 82.36 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 1.97% | 6.40 | 79.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.6435 | +0.45% |
| 2026-09-08 | 0.6406 | +0.79% |
| 2026-09-07 | 0.6356 | -0.78% |
| 2026-09-04 | 0.6406 | +0.31% |
| 2026-09-03 | 0.6386 | -0.20% |
| 2026-09-02 | 0.6399 | -1.20% |
| 2026-09-01 | 0.6477 | -0.54% |
预测准确率统计
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