基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数*30%
收益率
近1月
-4.44%
近3月
2.00%
近6月
-4.10%
近1年
26.74%
近3年
35.24%
今年以来
-0.41%
成立以来
-0.71%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4998
真实涨跌
+0.4689%
上期净值 (2026-09-03): 1.4928
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.87% | 27.70 | 14986.53 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 7.06% | 108.00 | 11939.40 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 7.05% | 370.00 | 11917.70 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.29% | 69.38 | 8948.63 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.00% | 114.90 | 6760.72 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.49% | 200.00 | 5892.00 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 2.94% | 227.70 | 4972.97 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.88% | 700.00 | 4865.00 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.73% | 145.00 | 4609.55 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 2.52% | 25.00 | 4263.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4998 | +0.47% |
| 2026-09-03 | 1.4928 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.4908 | -0.41% |
| 2026-09-01 | 1.497 | -0.70% |
| 2026-08-31 | 1.5075 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.5071 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 1.5089 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富国沪港深行业精选混合C
vs
交银沪港深价值精选混合
011114 - 519779
|
相似度 0.383
富国沪港深行业精选混合C
vs
海富通沪港深混合C
011114 - 022173
|
相似度 0.329
富国沪港深行业精选混合C
vs
海富通沪港深混合D
011114 - 022174
|
相似度 0.329
富国沪港深行业精选混合C
vs
海富通沪港深混合A
011114 - 519139
|
相似度 0.329
富国沪港深行业精选混合C
vs
富国沪港深价值混合C
011114 - 011131
|
相似度 0.324
富国沪港深行业精选混合C
vs
广发资管价值增长灵活配置混合
011114 - 871003
|
相似度 0.251