基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%
收益率
近1月
-0.37%
近3月
5.07%
近6月
4.70%
近1年
32.17%
近3年
43.62%
今年以来
3.93%
成立以来
21.93%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.0405
真实涨跌
-0.5119%
上期净值 (2026-09-04): 2.051
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.03% | 97.54 | 52769.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.70% | 273.09 | 35223.10 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 6.69% | 266.73 | 35174.25 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 6.54% | 311.16 | 34398.47 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 5.33% | 1010.60 | 28054.26 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 4.41% | 381.96 | 23184.97 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 4.26% | 1002.32 | 22431.92 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.09% | 623.55 | 21493.60 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 3.58% | 112.09 | 18831.20 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 3.25% | 237.14 | 17114.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.0405 | -0.51% |
| 2026-09-04 | 2.051 | +0.22% |
| 2026-09-03 | 2.0464 | +0.52% |
| 2026-09-02 | 2.0358 | +0.11% |
| 2026-09-01 | 2.0335 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 2.0376 | -0.58% |
| 2026-08-28 | 2.0495 | +0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国沪港深业绩驱动混合型C
vs
泰康品质生活混合C
011117 - 010875
|
相似度 0.274
富国沪港深业绩驱动混合型C
vs
华夏信选混合A
011117 - 024421
|
相似度 0.241
富国沪港深业绩驱动混合型C
vs
华夏信选混合C
011117 - 024422
|
相似度 0.241
富国沪港深业绩驱动混合型C
vs
华夏臻选回报混合B
011117 - 024934
|
相似度 0.239
富国沪港深业绩驱动混合型C
vs
华夏臻选回报混合C
011117 - 024935
|
相似度 0.239
富国沪港深业绩驱动混合型C
vs
交银启信混合发起A
011117 - 017850
|
相似度 0.230