持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.5% 降至 57.2%。新进了 4 只股票，包括大中矿业(5.5%)、国城矿业(5.1%)、鹏辉能源(4.9%) 等；退出了 5 只股票，包括极兔速递-W(6.1%)、圆通速递(5.7%)、康龙化成(4.4%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 0.98 个百分点；同时减持了 药明合联，占比下降 1.01 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 9.03% | 8.05% | +0.98% | -5.36万股 (-5.1%) | - |
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药明合联
SZ02268
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持续持有 | 6.16% | 7.17% | -1.01% | 不变 | - |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 5.73% | 6.26% | -0.53% | -5.95万股 (-3.2%) | ↑1 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 5.54% | - | - | 338.84万股 | 新进第4 |
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国城矿业
SZ000688
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新增 | 5.14% | - | - | 346.14万股 | 新进第5 |
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鹏辉能源
SZ300438
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新增 | 4.93% | - | - | 173.40万股 | 新进第6 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 4.78% | - | - | 114.12万股 | 新进第7 |
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方大特钢
SH600507
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持续持有 | 4.77% | 3.92% | +0.85% | 不变 | ↑3 |
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燕京啤酒
SZ000729
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持续持有 | 4.71% | 4.55% | +0.16% | 不变 | - |
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福莱特
SH601865
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持续持有 | 4.69% | 4.61% | +0.08% | 不变 | ↓2 |
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福莱特玻璃
SZ06865
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持续持有 | 1.75% | 1.50% | +0.25% | +80.30万股 (26.4%) | ↑1 |
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极兔速递-W
SZ01519
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不在前10 | - | 6.06% | - | - | 原第5 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 5.72% | - | - | 原第6 |
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康龙化成
SZ300759
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第10 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 6.98% | - | - | 原第3 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 5.24% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性