持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
1
新增持仓
64
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 87.6% 降至 43.0%。新进了 1 只股票，包括洛阳钼业(2.4%)；退出了 64 只股票，包括联邦制药(0.3%)、太古股份公司A(0.4%)、中国石油股份(1.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.16 个百分点；同时减持了 泡泡玛特，占比下降 1.95 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.85% | 8.77% | +1.08% | -7.09万股 (-17.7%) | - |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
持续持有 | 6.42% | 8.37% | -1.95% | -18.77万股 (-26.0%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 6.08% | 4.67% | +1.41% | -21.50万股 (-22.0%) | ↑1 |
|
山东黄金
SZ01787
|
持续持有 | 3.69% | 2.92% | +0.77% | -24.62万股 (-10.0%) | ↑5 |
|
友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 3.67% | 3.34% | +0.33% | 不变 | ↑3 |
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 3.10% | 0.94% | +2.16% | +103.40万股 (95.9%) | ↑18 |
|
建设银行
SZ00939
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持续持有 | 2.75% | 4.41% | -1.66% | -463.80万股 (-36.2%) | ↓1 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 2.58% | 2.76% | -0.18% | 不变 | ↑2 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
持续持有 | 2.47% | 3.47% | -1.00% | -33.80万股 (-40.3%) | ↓2 |
|
洛阳钼业
SZ03993
|
新增 | 2.41% | - | - | 340.72万股 | 新进第10 |
|
联邦制药
SZ03933
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第53 |
|
太古股份公司A
SZ00019
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第46 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第11 |
|
和黄医药
SZ00013
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第56 |
|
老铺黄金
SZ06181
|
不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第20 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第19 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第12 |
|
康师傅控股
SZ00322
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第40 |
|
金沙中国有限公司
SZ01928
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第25 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第57 |
|
中创智领
SZ00564
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第17 |
|
阳光保险
SZ06963
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第60 |
|
上美股份
SZ02145
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第31 |
|
汇通控股
SH603409
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第73 |
|
珍酒李渡
SZ06979
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第51 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第59 |
|
中海物业
SZ02669
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第58 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第32 |
|
百胜中国
SZ09987
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第48 |
|
江苏宁沪高速公路
SZ00177
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第23 |
|
JS环球生活
SZ01691
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第35 |
|
新华文轩
SZ00811
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第64 |
|
蓝晓科技
SZ300487
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第68 |
|
海信视像
SH600060
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第63 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第50 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第14 |
|
中力股份
SH603194
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第69 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第22 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第66 |
|
嘉里建设
SZ00683
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第16 |
|
贝壳-W
SZ02423
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第27 |
|
滔搏
SZ06110
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第55 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第33 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第61 |
|
渣打集团
SZ02888
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第39 |
|
天和磁材
SH603072
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第70 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第21 |
|
网易云音乐
SZ09899
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第26 |
|
福耀玻璃
SZ03606
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第42 |
|
大麦娱乐
SZ01060
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第18 |
|
中联重科
SZ01157
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第71 |
|
巨子生物
SZ02367
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第15 |
|
潍柴动力
SZ02338
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第36 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第13 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第45 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第28 |
|
丘钛科技
SZ01478
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第65 |
|
波司登
SZ03998
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第38 |
|
中金公司
SZ03908
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第44 |
|
美高梅中国
SZ02282
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第62 |
|
三生制药
SZ01530
|
不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第5 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第3 |
|
第一拖拉机股份
SZ00038
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第34 |
|
中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第30 |
|
中信银行
SZ00998
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第47 |
|
中广核电力
SZ01816
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第52 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第37 |
|
美的集团
SZ00300
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第41 |
|
申洲国际
SZ02313
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第29 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第49 |
|
TCL电子
SZ01070
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第67 |
|
海信家电
SZ000921
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第43 |
|
永臻股份
SH603381
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第72 |
|
古茗
SZ01364
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第54 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性