持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.0% 降至 39.7%。新进了 4 只股票，包括中国石油股份(4.3%)、招金矿业(3.4%)、渣打集团(3.2%) 等；退出了 4 只股票，包括小米集团-W(2.6%)、山东黄金(3.7%)、洛阳钼业(2.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.22 个百分点；同时减持了 泡泡玛特，占比下降 3.45 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.39% | 9.85% | -1.46% | -2.62万股 (-7.9%) | - |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 4.33% | - | - | 1119.60万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 4.32% | 3.10% | +1.22% | +51.00万股 (24.1%) | ↑3 |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 4.02% | 3.67% | +0.35% | 不变 | ↑1 |
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招金矿业
SZ01818
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新增 | 3.39% | - | - | 238.95万股 | 新进第5 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 3.23% | - | - | 37.01万股 | 新进第6 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 3.19% | 2.75% | +0.44% | +82.90万股 (10.2%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.99% | 6.08% | -3.09% | -30.83万股 (-40.4%) | ↓5 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 2.97% | 6.42% | -3.45% | -19.11万股 (-35.8%) | ↓7 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 2.88% | - | - | 227.80万股 | 新进第10 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第8 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第4 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第10 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性