持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.4% 降至 51.7%。新进了 7 只股票，包括贵州茅台(5.0%)、山西汾酒(5.0%)、美的集团(4.6%) 等；退出了 6 只股票，包括禾望电气(3.7%)、康方生物(5.3%)、中际旭创(4.7%) 等。调仓方面，对 英科医疗 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.18 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 8.00% | 9.18% | -1.18% | -14.34万股 (-5.9%) | - |
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通策医疗
SH600763
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持续持有 | 7.51% | 8.25% | -0.74% | -17.71万股 (-5.5%) | - |
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英科医疗
SZ300677
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持续持有 | 5.63% | 5.04% | +0.59% | 不变 | ↑4 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.97% | - | - | 5.87万股 | 新进第4 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 4.96% | - | - | 46.93万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 4.59% | - | - | 95.54万股 | 新进第6 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 4.48% | - | - | 62.70万股 | 新进第7 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 4.26% | - | - | 1720.70万股 | 新进第8 |
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药明合联
SZ02268
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持续持有 | 2.90% | 3.58% | -0.68% | 不变 | ↑1 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 2.84% | - | - | 959.60万股 | 新进第10 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 1.59% | - | - | 431.75万股 | 新进第11 |
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禾望电气
SH603063
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第9 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 5.27% | - | - | 原第6 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第8 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 6.33% | - | - | 原第4 |
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江西铜业股份
SZ00358
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不在前10 | - | 5.79% | - | - | 原第5 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 7.55% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性