持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.5% 降至 40.4%。新进了 5 只股票，包括阳光电源(3.9%)、寒武纪(3.8%)、金盘科技(3.5%) 等；退出了 5 只股票，包括思特威(4.2%)、福晶科技(4.2%)、精智达(4.9%) 等。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 1.19 个百分点；同时减持了 国睿科技，占比下降 1.52 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 5.97% | 4.78% | +1.19% | +13.00万股 (18.6%) | ↑2 |
|
洛阳钼业
SZ03993
|
持续持有 | 4.80% | 3.79% | +1.01% | -33.30万股 (-11.8%) | ↑6 |
|
中微公司
SH688012
|
持续持有 | 4.36% | 4.12% | +0.24% | -0.87万股 (-5.9%) | ↑3 |
|
国睿科技
SH600562
|
持续持有 | 4.30% | 5.82% | -1.52% | -43.43万股 (-24.1%) | ↓3 |
|
阳光电源
SZ300274
|
新增 | 3.90% | - | - | 20.45万股 | 新进第5 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 3.84% | - | - | 2.54万股 | 新进第6 |
|
金盘科技
SH688676
|
新增 | 3.47% | - | - | 34.44万股 | 新进第7 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
新增 | 3.35% | - | - | 35.65万股 | 新进第8 |
|
兴业银锡
SZ000426
|
持续持有 | 3.28% | 3.97% | -0.69% | -45.87万股 (-35.7%) | ↓2 |
|
睿创微纳
SH688002
|
新增 | 3.09% | - | - | 27.52万股 | 新进第10 |
|
思特威
SH688213
|
不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第4 |
|
福晶科技
SZ002222
|
不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第5 |
|
精智达
SH688627
|
不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第9 |
|
华虹半导体
SZ01347
|
不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性