基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.32%
近3月
13.36%
近6月
20.29%
近1年
45.59%
近3年
49.48%
今年以来
4.72%
成立以来
52.87%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-07-24
真实净值
2.0976
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0976
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.97% | 83.00 | 5356.41 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.80% | 248.10 | 4311.47 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.36% | 13.78 | 3910.04 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 4.30% | 136.57 | 3859.47 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.90% | 20.45 | 3497.77 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.84% | 2.54 | 3447.30 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 3.47% | 34.44 | 3111.73 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.35% | 35.65 | 3008.86 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 3.28% | 82.67 | 2943.05 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 3.09% | 27.52 | 2774.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0976 | -0.74% |
| 2026-06-25 | 2.1133 | +2.70% |
| 2026-06-24 | 2.0578 | +4.38% |
| 2026-06-23 | 1.9715 | -2.31% |
| 2026-06-22 | 2.0182 | +2.31% |
| 2026-06-18 | 1.9726 | +2.56% |
| 2026-06-17 | 1.9234 | +3.49% |
预测准确率统计
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