基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.05%
近3月
-1.42%
近6月
-1.99%
近1年
9.61%
近3年
-6.45%
今年以来
-3.23%
成立以来
-18.89%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.7088
真实涨跌
+0.1554%
上期净值 (2026-09-08): 0.7077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.29% | 45.82 | 24789.94 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 3.78% | 201.84 | 14894.39 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.61% | 83.80 | 14206.98 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.36% | 35.99 | 13219.45 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.28% | 308.42 | 12925.88 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.00% | 8.59 | 11826.67 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.41% | 121.43 | 9489.65 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.17% | 66.35 | 8557.81 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.16% | 201.66 | 8489.89 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 2.00% | 493.90 | 7877.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.7088 | +0.16% |
| 2026-09-08 | 0.7077 | -0.60% |
| 2026-09-07 | 0.712 | +1.21% |
| 2026-09-04 | 0.7035 | -0.41% |
| 2026-09-03 | 0.7064 | +0.51% |
| 2026-09-02 | 0.7028 | -1.94% |
| 2026-09-01 | 0.7167 | -0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华心享一年持有期混合
vs
汇添富均衡回报混合发起式A
011173 - 021202
|
相似度 0.347
银华心享一年持有期混合
vs
汇添富均衡回报混合发起式C
011173 - 021203
|
相似度 0.347
银华心享一年持有期混合
vs
汇添富经典成长定开混合
011173 - 501065
|
相似度 0.346
银华心享一年持有期混合
vs
景顺长城核心中景一年持有混合
011173 - 010027
|
相似度 0.310
银华心享一年持有期混合
vs
嘉实阿尔法优选混合A
011173 - 011246
|
相似度 0.310
银华心享一年持有期混合
vs
嘉实阿尔法优选混合C
011173 - 011247
|
相似度 0.310