持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.4% 降至 32.3%。新进了 5 只股票，包括中国太保(3.3%)、美的集团(2.4%)、招商银行(2.2%) 等；退出了 4 只股票，包括中国移动(2.0%)、晶合集成(2.2%)、老铺黄金(2.3%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 2.06 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.29% | 7.19% | -0.90% | -7.86万股 (-14.6%) | - |
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毛戈平
SZ01318
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持续持有 | 3.78% | 4.81% | -1.03% | -27.79万股 (-12.1%) | ↑2 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 3.61% | 5.18% | -1.57% | -12.28万股 (-12.8%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.36% | 4.24% | -0.88% | -11.70万股 (-24.5%) | ↑1 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.28% | - | - | 308.42万股 | 新进第5 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.00% | 5.06% | -2.06% | -7.24万股 (-45.7%) | ↓3 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.41% | - | - | 121.43万股 | 新进第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.17% | 2.10% | +0.07% | +7.47万股 (12.7%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.16% | - | - | 201.66万股 | 新进第9 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 2.00% | - | - | 493.90万股 | 新进第10 |
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招商银行
SZ03968
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新增 | 0.28% | - | - | 23.35万股 | 新进第11 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第10 |
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晶合集成
SH688249
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第8 |
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老铺黄金
SZ06181
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第6 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性