持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.2% 提升至 34.7%。新进了 6 只股票，包括万华化学(3.9%)、华旺科技(3.1%)、中信证券(3.0%) 等；退出了 6 只股票，包括鲁西化工(2.9%)、建发股份(2.8%)、陕西煤业(2.9%) 等。调仓方面，对 海大集团 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.13% | 4.89% | +0.24% | +6.85万股 (19.6%) | - |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.86% | - | - | 28.11万股 | 新进第2 |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 3.66% | 3.27% | +0.39% | +175.64万股 (56.7%) | ↓1 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 3.49% | 2.60% | +0.89% | +19.06万股 (118.5%) | ↑4 |
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华峰化学
SZ002064
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持续持有 | 3.14% | 2.57% | +0.57% | +48.21万股 (43.4%) | ↑4 |
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华旺科技
SH605377
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新增 | 3.12% | - | - | 203.65万股 | 新进第6 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 3.00% | - | - | 58.32万股 | 新进第7 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.00% | - | - | 99.90万股 | 新进第8 |
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温氏股份
SZ300498
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新增 | 2.98% | - | - | 98.52万股 | 新进第9 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 2.62% | - | - | 71.10万股 | 新进第10 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 0.69% | 0.47% | +0.22% | +2.65万股 (68.8%) | - |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第4 |
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建发股份
SH600153
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第6 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第3 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第7 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第5 |
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特变电工
SH600089
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不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性