基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中债-综合指数(全价)收益率*30%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*15%
收益率
近1月
4.44%
近3月
11.75%
近6月
15.29%
近1年
28.69%
近3年
-7.76%
今年以来
7.79%
成立以来
-19.75%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.6575
预测涨跌
-0.5908%
置信度
60%
上期净值 (2026-06-26): 0.6614
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.13% | 41.88 | 2864.59 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.86% | 28.11 | 2155.47 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 3.66% | 485.64 | 2044.54 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.49% | 35.15 | 1946.60 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 3.14% | 159.22 | 1751.42 | 2025-12-31 |
| SH605377 | 华旺科技 | 3.12% | 203.65 | 1739.21 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.00% | 58.32 | 1674.37 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.00% | 99.90 | 1673.33 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 2.98% | 98.52 | 1663.02 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.62% | 71.10 | 1461.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6614 | -1.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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