持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.3% 降至 59.1%。新进了 2 只股票，包括北新建材(4.8%)、海尔智家(4.7%)；退出了 2 只股票，包括中国建筑(5.1%)、景津装备(5.8%)。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.87 个百分点；同时减持了 格力电器，占比下降 1.97 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 8.00% | 7.13% | +0.87% | -25.80万股 (-0.7%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 6.57% | 6.04% | +0.53% | 不变 | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 5.69% | 4.93% | +0.76% | 不变 | ↑7 |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 5.54% | 4.93% | +0.61% | +194.92万股 (10.1%) | ↑5 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 5.44% | 5.92% | -0.48% | -302.50万股 (-16.8%) | ↓1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 5.25% | 7.22% | -1.97% | -146.25万股 (-31.1%) | ↓5 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 5.21% | 5.47% | -0.26% | -474.70万股 (-16.1%) | ↓1 |
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北新建材
SZ000786
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新增 | 4.82% | - | - | 478.31万股 | 新进第8 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 4.66% | - | - | 442.13万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.22% | 5.32% | -1.10% | -3.37万股 (-14.8%) | ↓3 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 3.71% | 4.53% | -0.82% | -476.20万股 (-22.3%) | - |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 5.07% | - | - | 原第8 |
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景津装备
SH603279
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不在前10 | - | 5.76% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性