基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.13%
近3月
6.93%
近6月
8.11%
近1年
13.90%
近3年
28.57%
今年以来
5.62%
成立以来
-9.06%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.8772
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8772
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01398 | 工商银行 | 8.00% | 3489.30 | 19823.60 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 6.57% | 386.48 | 16270.67 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 5.69% | 732.10 | 14084.57 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 5.54% | 2126.16 | 13734.99 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 5.44% | 1500.30 | 13483.25 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.25% | 323.53 | 13012.28 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 5.21% | 2471.10 | 12900.65 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 4.82% | 478.31 | 11943.51 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.66% | 442.13 | 11535.19 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.22% | 19.33 | 10458.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8772 | -0.58% |
| 2026-04-02 | 0.8823 | +0.26% |
| 2026-04-01 | 0.88 | +0.36% |
| 2026-03-31 | 0.8768 | -0.56% |
| 2026-03-30 | 0.8817 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 0.8812 | -0.32% |
| 2026-03-26 | 0.884 | -0.54% |
预测准确率统计
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