基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*75%+中证全债指数*25%
收益率
近1月
-2.39%
近3月
-5.71%
近6月
-11.77%
近1年
-10.80%
近3年
-21.33%
今年以来
-5.62%
成立以来
-40.57%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.479
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.479
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.44% | 14.67 | 742.01 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 5.98% | 7.28 | 688.40 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 5.71% | 12.70 | 657.35 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.98% | 77.75 | 573.02 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.90% | 0.41 | 563.96 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.75% | 9.64 | 546.68 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.53% | 6.68 | 522.04 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.27% | 10.61 | 491.56 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 4.11% | 18.86 | 473.76 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.03% | 2.71 | 463.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.479 | -1.44% |
| 2026-04-02 | 0.486 | -0.35% |
| 2026-04-01 | 0.4877 | +0.10% |
| 2026-03-31 | 0.4872 | -2.15% |
| 2026-03-30 | 0.4979 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 0.4976 | +2.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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