基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-5.32%
近3月
-8.70%
近6月
-17.46%
近1年
-9.03%
近3年
-33.32%
今年以来
-6.62%
成立以来
-34.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6451
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6451
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.88% | 2.90 | 374.04 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 8.04% | 3.58 | 338.52 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 6.96% | 39.77 | 293.10 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.96% | 4.96 | 250.88 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 5.89% | 0.67 | 247.99 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 5.50% | 4.47 | 231.37 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.23% | 0.16 | 220.35 | 2025-12-31 |
| SZ06862 | 海底捞 | 5.08% | 16.60 | 213.66 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 4.87% | 2.78 | 204.89 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.25% | 2.29 | 178.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6451 | -2.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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东吴消费成长混合A
vs
东吴消费成长混合C
012971 - 012972
|
相似度 0.927
东吴消费成长混合A
vs
东吴行业轮动混合C
012971 - 011240
|
相似度 0.415
东吴消费成长混合A
vs
东吴行业轮动混合A
012971 - 580003
|
相似度 0.415
东吴消费成长混合A
vs
融通消费升级混合A
012971 - 007261
|
相似度 0.243
东吴消费成长混合A
vs
融通消费升级混合C
012971 - 019951
|
相似度 0.243
东吴消费成长混合A
vs
融通品质优选混合A
012971 - 021899
|
相似度 0.236