基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*65%+中证全债指数*35%
收益率
近1月
-3.92%
近3月
-8.56%
近6月
-15.65%
近1年
-14.26%
近3年
-33.98%
今年以来
-8.12%
成立以来
-44.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8976
真实涨跌
-0.642%
上期净值 (2026-08-31): 0.9034
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.39% | 3.86 | 195.24 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 5.97% | 1.93 | 182.50 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 5.66% | 23.47 | 172.97 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 5.59% | 3.30 | 170.81 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.51% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 4.19% | 5.10 | 128.11 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.09% | 0.73 | 124.86 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.90% | 2.10 | 119.09 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.61% | 1.41 | 110.19 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 3.34% | 1.80 | 101.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8976 | -0.64% |
| 2026-08-31 | 0.9034 | +0.69% |
| 2026-08-28 | 0.8972 | -1.07% |
| 2026-08-27 | 0.9069 | +1.24% |
| 2026-08-26 | 0.8958 | +1.32% |
| 2026-08-25 | 0.8841 | -0.79% |
| 2026-08-24 | 0.8911 | -2.92% |
预测准确率统计
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