基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.35%
近3月
-4.73%
近6月
15.11%
近1年
45.27%
近3年
43.91%
今年以来
5.23%
成立以来
95.42%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.763
真实涨跌
-0.7767%
上期净值 (2026-09-03): 1.7768
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01138 | 中远海能 | 6.15% | 484.80 | 7675.01 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 5.51% | 420.54 | 6880.03 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.40% | 222.30 | 5495.83 | 2026-03-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 3.99% | 144.07 | 4977.69 | 2026-03-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.81% | 68.21 | 4754.24 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.59% | 56.43 | 4483.36 | 2026-03-31 |
| SH600299 | 安迪苏 | 2.96% | 283.75 | 3697.26 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.70% | 2.32 | 3364.00 | 2026-03-31 |
| SZ001207 | 联科科技 | 2.65% | 111.65 | 3310.42 | 2026-03-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.17% | 210.20 | 2704.14 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.763 | -0.78% |
| 2026-09-03 | 1.7768 | +0.74% |
| 2026-09-02 | 1.7638 | -1.02% |
| 2026-09-01 | 1.782 | -0.70% |
| 2026-08-31 | 1.7945 | -0.37% |
| 2026-08-28 | 1.8012 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.8021 | +1.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华安聚嘉精选混合C
vs
诺安价值增长混合D
011252 - 022149
|
相似度 0.241
华安聚嘉精选混合C
vs
浦银安盛港股通央企红利混合A
011252 - 024398
|
相似度 0.229
华安聚嘉精选混合C
vs
长信优势行业混合A
011252 - 019997
|
相似度 0.228
华安聚嘉精选混合C
vs
融通央企精选混合C
011252 - 022238
|
相似度 0.212
华安聚嘉精选混合C
vs
万家国企动力混合A
011252 - 019336
|
相似度 0.203
华安聚嘉精选混合C
vs
万家国企动力混合C
011252 - 019337
|
相似度 0.203