持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
4
持续持有
8
新增持仓
90
退出前10
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 89.7% 降至 41.5%。新进了 8 只股票，包括中国海洋石油(4.4%)、新和成(4.0%)、万华化学(3.6%) 等；退出了 90 只股票，包括禾元生物(0.0%)、紫金矿业(2.8%)、MONGOL MINING(0.2%) 等。调仓方面，对 招商轮船 加仓明显，持仓占比提升 4.54 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海能
SZ01138
|
持续持有 | 6.15% | 2.85% | +3.30% | +55.60万股 (13.0%) | ↑7 |
|
招商轮船
SH601872
|
持续持有 | 5.51% | 0.97% | +4.54% | +280.01万股 (199.3%) | ↑35 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
新增 | 4.40% | - | - | 222.30万股 | 新进第3 |
|
新和成
SZ002001
|
新增 | 3.99% | - | - | 144.07万股 | 新进第4 |
|
大金重工
SZ002487
|
持续持有 | 3.81% | 2.97% | +0.84% | -6.40万股 (-8.6%) | ↑1 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 3.59% | - | - | 56.43万股 | 新进第6 |
|
安迪苏
SH600299
|
新增 | 2.96% | - | - | 283.75万股 | 新进第7 |
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 2.70% | - | - | 2.32万股 | 新进第8 |
|
联科科技
SZ001207
|
持续持有 | 2.65% | 2.17% | +0.48% | 不变 | ↑6 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
新增 | 2.17% | - | - | 210.20万股 | 新进第10 |
|
中远海能
SH600026
|
新增 | 2.00% | - | - | 113.58万股 | 新进第11 |
|
兖矿能源
SH600188
|
新增 | 1.54% | - | - | 99.42万股 | 新进第12 |
|
禾元生物
SH688765
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第82 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第9 |
|
MONGOL MINING
SZ00975
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第70 |
|
达意隆
SZ002209
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第39 |
|
盛弘股份
SZ300693
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第35 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第54 |
|
远东股份
SH600869
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第43 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第25 |
|
华自科技
SZ300490
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第61 |
|
中国太保
SH601601
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第32 |
|
东方证券
SZ03958
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第59 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第50 |
|
威高血净
SH603014
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第87 |
|
沐曦股份
SH688802
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第69 |
|
天孚通信
SZ300394
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第94 |
|
海航控股
SH600221
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第53 |
|
联合动力
SZ301656
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第83 |
|
屹唐股份
SH688729
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第79 |
|
东方电气
SZ01072
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第20 |
|
春立医疗
SZ01858
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第31 |
|
德力佳
SH603092
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第88 |
|
福斯达
SH603173
|
不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第14 |
|
悍高集团
SZ001221
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第90 |
|
北化股份
SZ002246
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第60 |
|
三棵树
SH603737
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第66 |
|
宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第76 |
|
纽威数控
SH688697
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第52 |
|
厦门钨业
SH600549
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第23 |
|
天山铝业
SZ002532
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第46 |
|
瑞立科密
SZ001285
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第86 |
|
建发致新
SZ301584
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第91 |
|
汉桑科技
SZ301491
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第92 |
|
赛恩斯
SH688480
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第57 |
|
亚星锚链
SH601890
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第55 |
|
心泰医疗
SZ02291
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第72 |
|
中国东方航空股份
SZ00670
|
不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第4 |
|
北方股份
SH600262
|
不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第12 |
|
隆鑫通用
SH603766
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第22 |
|
中国铀业
SZ001280
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第75 |
|
江西铜业股份
SZ00358
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第42 |
|
格林美
SZ002340
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第65 |
|
常宝股份
SZ002478
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第21 |
|
华泰证券
SH601688
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第41 |
|
长源东谷
SH603950
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第47 |
|
东睦股份
SH600114
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第56 |
|
东方雨虹
SZ002271
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第44 |
|
山外山
SH688410
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第68 |
|
必贝特
SH688759
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第78 |
|
强一股份
SH688809
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第74 |
|
上峰水泥
SZ000672
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第30 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第24 |
|
长川科技
SZ300604
|
不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第13 |
|
金风科技
SZ02208
|
不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第11 |
|
广深铁路股份
SZ00525
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第73 |
|
巨人网络
SZ002558
|
不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第10 |
|
英科医疗
SZ300677
|
不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第18 |
|
柳工
SZ000528
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第17 |
|
超颖电子
SH603175
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第89 |
|
云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 5.10% | - | - | 原第1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第5 |
|
五矿资源
SZ01208
|
不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第2 |
|
精工钢构
SH600496
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第48 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第28 |
|
贵研铂业
SH600459
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第58 |
|
昂瑞微
SH688790
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第81 |
|
中国平安
SZ02318
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第34 |
|
大连电瓷
SZ002606
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第62 |
|
欣旺达
SZ300207
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第63 |
|
东方电气
SH600875
|
不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第16 |
|
天富龙
SH603406
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第84 |
|
山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第36 |
|
恺英网络
SZ002517
|
不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第3 |
|
华新建材
SZ06655
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第27 |
|
九丰能源
SH605090
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第29 |
|
绿田机械
SH605259
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第64 |
|
中国石化
SH600028
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第33 |
|
华泰证券
SZ06886
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第67 |
|
大族激光
SZ002008
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第38 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第19 |
|
三德科技
SZ300515
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第26 |
|
道生天合
SH601026
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第85 |
|
天地数码
SZ300743
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第40 |
|
龙净环保
SH600388
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第51 |
|
摩尔线程
SH688795
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第71 |
|
优迅股份
SH688807
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第93 |
|
浙江鼎力
SH603338
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第45 |
|
新广益
SZ301687
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第80 |
|
欧科亿
SH688308
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第49 |
|
百奥赛图
SH688796
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第77 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性