持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.2% 降至 38.0%。新进了 5 只股票，包括金诚信(3.1%)、新易盛(2.7%)、思源电气(2.1%) 等；退出了 4 只股票，包括ST华通(4.8%)、恒瑞医药(3.0%)、三生制药(3.1%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.56 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 2.87 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.14% | 6.10% | +1.04% | -22.94万股 (-8.3%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.54% | 3.98% | +2.56% | +8.62万股 (64.9%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.48% | 6.44% | -0.96% | -1.80万股 (-12.6%) | ↓2 |
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金诚信
SH603979
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新增 | 3.08% | - | - | 49.79万股 | 新进第4 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.06% | 5.93% | -2.87% | -51.25万股 (-46.8%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.67% | - | - | 7.63万股 | 新进第6 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 2.43% | 3.95% | -1.52% | -12.86万股 (-22.1%) | - |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 2.09% | - | - | 16.65万股 | 新进第8 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 1.80% | 1.69% | +0.11% | -11.64万股 (-18.1%) | ↑1 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 1.61% | 1.54% | +0.07% | -10.96万股 (-15.0%) | ↑1 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 1.06% | - | - | 22.10万股 | 新进第11 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.05% | - | - | 18.83万股 | 新进第12 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 4.75% | - | - | 原第4 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第9 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第8 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性