基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
-2.72%
近3月
8.33%
近6月
8.71%
近1年
24.21%
近3年
14.91%
今年以来
2.54%
成立以来
-26.95%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6721
真实涨跌
-1.8259%
上期净值 (2026-09-03): 0.6846
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.14% | 254.67 | 8778.47 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.54% | 21.90 | 8042.26 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.48% | 12.46 | 6741.22 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 3.08% | 49.79 | 3791.51 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.06% | 58.25 | 3759.17 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.67% | 7.63 | 3286.58 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 2.43% | 45.40 | 2985.50 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.09% | 16.65 | 2574.50 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.80% | 52.82 | 2213.69 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 1.61% | 62.12 | 1975.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6721 | -1.83% |
| 2026-09-03 | 0.6846 | +0.31% |
| 2026-09-02 | 0.6825 | -1.56% |
| 2026-09-01 | 0.6933 | -1.31% |
| 2026-08-31 | 0.7025 | -0.51% |
| 2026-08-28 | 0.7061 | -0.84% |
| 2026-08-27 | 0.7121 | +1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富价值成长均衡投资混合A
vs
汇添富远景成长一年持有混合C
011271 - 017609
|
相似度 0.578
汇添富价值成长均衡投资混合A
vs
中欧启航三年混合A
011271 - 008375
|
相似度 0.322
汇添富价值成长均衡投资混合A
vs
富国融甄混合C
011271 - 016589
|
相似度 0.310
汇添富价值成长均衡投资混合A
vs
交银启汇混合A
011271 - 009618
|
相似度 0.295
汇添富价值成长均衡投资混合A
vs
交银悦信精选混合A
011271 - 018708
|
相似度 0.282
汇添富价值成长均衡投资混合A
vs
工银恒嘉一年持有混合C
011271 - 015974
|
相似度 0.240