持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.7% 降至 54.5%。新进了 3 只股票，包括中国人保(4.9%)、中国铝业(4.4%)、潍柴动力(3.9%)；退出了 3 只股票，包括中国移动(4.1%)、中国人民保险集团(4.1%)、三一重工(4.2%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.37 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.58 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.18% | 9.86% | -0.68% | 不变 | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 7.10% | 5.73% | +1.37% | +17.20万股 (7.5%) | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 6.73% | 8.15% | -1.42% | -62.14万股 (-32.4%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 5.97% | 5.33% | +0.64% | 不变 | ↑1 |
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中国人保
SH601319
|
新增 | 4.89% | - | - | 364.08万股 | 新进第5 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 4.58% | 5.04% | -0.46% | -70.22万股 (-31.5%) | - |
|
中国铝业
SH601600
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新增 | 4.40% | - | - | 240.00万股 | 新进第7 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
新增 | 3.92% | - | - | 151.59万股 | 新进第8 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 3.91% | 4.89% | -0.98% | -22.02万股 (-26.2%) | ↓2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.84% | 5.42% | -1.58% | -3.39万股 (-14.6%) | ↓6 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第10 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第9 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 4.18% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性