基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
3.53%
近3月
10.37%
近6月
14.68%
近1年
29.54%
近3年
10.84%
今年以来
5.10%
成立以来
-26.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.7102
预测涨跌
+0.1922%
置信度
61%
上期净值 (2026-08-20): 0.7088
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.18% | 11.29 | 6110.60 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.10% | 245.77 | 4728.33 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.73% | 129.93 | 4478.69 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.97% | 50.85 | 3973.93 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 4.89% | 364.08 | 3258.52 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.58% | 152.47 | 3049.40 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.40% | 240.00 | 2932.80 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.92% | 151.59 | 2607.35 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.91% | 61.91 | 2606.41 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.84% | 19.85 | 2560.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7129 | +0.58% |
| 2026-08-20 | 0.7088 | +0.61% |
| 2026-08-19 | 0.7045 | -0.55% |
| 2026-08-18 | 0.7084 | +0.35% |
| 2026-08-17 | 0.7059 | +1.00% |
| 2026-08-14 | 0.6989 | -0.07% |
| 2026-08-13 | 0.6994 | -0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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民生价值优选6个月持有股票C
vs
民生价值优选6个月持有股票A
011286 - 011285
|
相似度 0.904
民生价值优选6个月持有股票C
vs
民生加银龙头优选股票C
011286 - 022358
|
相似度 0.595
民生价值优选6个月持有股票C
vs
民生加银核心资产股票A
011286 - 012214
|
相似度 0.312
民生价值优选6个月持有股票C
vs
民生加银核心资产股票C
011286 - 012215
|
相似度 0.312
民生价值优选6个月持有股票C
vs
前海开源优选领航股票A
011286 - 022292
|
相似度 0.280
民生价值优选6个月持有股票C
vs
前海开源优选领航股票C
011286 - 022293
|
相似度 0.280