基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
2.42%
近3月
11.14%
近6月
15.04%
近1年
28.88%
近3年
2.98%
今年以来
5.32%
成立以来
-21.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0196
真实涨跌
+0.1438%
上期净值 (2026-09-03): 2.0167
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300415 | 伊之密 | 7.61% | 9.70 | 252.78 | 2025-12-31 |
| SZ00285 | 比亚迪电子 | 6.13% | 6.70 | 203.55 | 2025-12-31 |
| SH603678 | 火炬电子 | 4.86% | 4.57 | 161.41 | 2025-12-31 |
| SZ300257 | 开山股份 | 4.48% | 10.60 | 148.93 | 2025-12-31 |
| SZ300161 | 华中数控 | 4.02% | 4.60 | 133.58 | 2025-12-31 |
| SZ300776 | 帝尔激光 | 3.97% | 2.12 | 131.74 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.81% | 4.24 | 126.52 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.74% | 4.89 | 124.11 | 2025-12-31 |
| SH688157 | 松井股份 | 3.61% | 3.31 | 119.85 | 2025-12-31 |
| SH603209 | 兴通股份 | 3.27% | 7.16 | 108.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0196 | +0.14% |
| 2026-09-03 | 2.0167 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 2.0121 | -0.53% |
| 2026-09-01 | 2.0228 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 2.0227 | -0.06% |
| 2026-08-28 | 2.024 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 2.0273 | +1.39% |
预测准确率统计
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