基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.89%
近3月
10.05%
近6月
13.80%
近1年
40.65%
近3年
40.65%
今年以来
4.89%
成立以来
40.65%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1121
真实涨跌
-2.19%
上期净值 (2026-09-03): 1.137
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300415 | 伊之密 | 7.30% | 4.39 | 114.40 | 2025-12-31 |
| SZ00285 | 比亚迪电子 | 4.65% | 2.40 | 72.92 | 2025-12-31 |
| SH603678 | 火炬电子 | 4.62% | 2.05 | 72.41 | 2025-12-31 |
| SZ300257 | 开山股份 | 4.49% | 5.01 | 70.39 | 2025-12-31 |
| SZ300161 | 华中数控 | 4.48% | 2.42 | 70.28 | 2025-12-31 |
| SZ300776 | 帝尔激光 | 3.80% | 0.96 | 59.65 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.63% | 1.91 | 56.99 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.58% | 2.21 | 56.09 | 2025-12-31 |
| SH688157 | 松井股份 | 3.47% | 1.50 | 54.36 | 2025-12-31 |
| SH603209 | 兴通股份 | 3.26% | 3.37 | 51.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1121 | -2.19% |
| 2026-09-03 | 1.137 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.1369 | -1.92% |
| 2026-09-01 | 1.1592 | -1.54% |
| 2026-08-31 | 1.1773 | +2.77% |
| 2026-08-28 | 1.1456 | -1.36% |
| 2026-08-27 | 1.1614 | +3.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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