基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.73%
近3月
9.08%
近6月
11.37%
近1年
27.66%
近3年
22.55%
今年以来
4.01%
成立以来
37.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0373
真实涨跌
-0.1444%
上期净值 (2026-09-03): 1.0388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300415 | 伊之密 | 7.57% | 312.99 | 8156.54 | 2025-12-31 |
| SZ00285 | 比亚迪电子 | 6.06% | 214.95 | 6530.18 | 2025-12-31 |
| SH603678 | 火炬电子 | 4.81% | 146.68 | 5180.74 | 2025-12-31 |
| SZ300257 | 开山股份 | 4.36% | 334.51 | 4699.91 | 2025-12-31 |
| SZ300776 | 帝尔激光 | 4.05% | 70.23 | 4364.22 | 2025-12-31 |
| SZ300161 | 华中数控 | 3.95% | 146.65 | 4258.72 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.79% | 136.81 | 4082.41 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.71% | 157.43 | 3995.57 | 2025-12-31 |
| SH688157 | 松井股份 | 3.54% | 105.47 | 3821.05 | 2025-12-31 |
| SH603209 | 兴通股份 | 3.06% | 217.83 | 3300.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0373 | -0.14% |
| 2026-09-03 | 1.0388 | +0.24% |
| 2026-09-02 | 1.0363 | -0.53% |
| 2026-09-01 | 1.0418 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0415 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.0401 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.0409 | +1.25% |
预测准确率统计
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