持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.7% 降至 9.7%。新进了 2 只股票，包括京沪高铁(0.7%)、桐昆股份(0.6%)；退出了 3 只股票，包括中兴通讯(0.8%)、聚辰股份(0.7%)、中兴通讯(0.2%)。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.18 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.28% | 2.01% | +0.27% | 不变 | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.10% | 2.28% | -1.18% | -0.44万股 (-44.4%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.07% | 1.03% | +0.04% | 不变 | ↑1 |
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骆驼股份
SH601311
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持续持有 | 0.89% | 1.63% | -0.74% | -3.84万股 (-38.0%) | ↓1 |
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中天科技
SH600522
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持续持有 | 0.89% | 0.90% | -0.01% | -0.16万股 (-4.8%) | ↑1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 0.76% | 0.93% | -0.17% | -0.08万股 (-14.8%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 0.72% | 0.62% | +0.10% | 不变 | ↑2 |
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京沪高铁
SH601816
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新增 | 0.66% | - | - | 8.20万股 | 新进第8 |
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扬农化工
SH600486
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持续持有 | 0.65% | 0.62% | +0.03% | 不变 | ↑1 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 0.63% | - | - | 2.35万股 | 新进第10 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第7 |
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聚辰股份
SH688123
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第8 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性