持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.1% 提升至 64.6%。新进了 2 只股票，包括新宙邦(3.6%)、三环集团(3.4%)；退出了 2 只股票，包括青岛啤酒股份(3.7%)、今世缘(3.7%)。调仓方面，对 宏发股份 加仓明显，持仓占比提升 2.30 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.22% | 9.40% | -0.18% | -0.15万股 (-12.7%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.11% | 7.94% | +1.17% | 不变 | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.75% | 9.57% | -0.82% | -0.40万股 (-8.9%) | ↓2 |
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宏发股份
SH600885
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持续持有 | 7.85% | 5.55% | +2.30% | -0.40万股 (-2.5%) | ↑1 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 6.68% | 6.00% | +0.68% | 不变 | ↓1 |
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顺络电子
SZ002138
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持续持有 | 5.88% | 4.63% | +1.25% | 不变 | - |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 3.69% | 3.76% | -0.07% | 不变 | - |
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新宙邦
SZ300037
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新增 | 3.64% | - | - | 4.20万股 | 新进第8 |
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三环集团
SZ300408
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新增 | 3.41% | - | - | 4.50万股 | 新进第9 |
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海信家电
SZ000921
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持续持有 | 3.28% | 2.74% | +0.54% | 不变 | ↑1 |
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海信家电
SZ00921
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持续持有 | 3.05% | 3.15% | -0.10% | -2.00万股 (-18.5%) | ↓1 |
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青岛啤酒股份
SZ00168
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不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第9 |
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今世缘
SH603369
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不在前10 | - | 3.72% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性