持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
7
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 33.8% 降至 26.7%。新进了 7 只股票，包括新易盛(3.4%)、蓝思科技(2.4%)、铜陵有色(2.4%) 等；退出了 8 只股票，包括紫金矿业(0.4%)、恒瑞医药(4.5%)、峰岹科技(3.3%) 等。调仓方面，对 山东黄金 加仓明显，持仓占比提升 1.99 个百分点；同时减持了 德科立，占比下降 1.73 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 3.67% | 1.68% | +1.99% | +60.00万股 (100.0%) | ↑10 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.40% | - | - | 10.00万股 | 新进第2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.19% | 3.35% | -0.16% | -98.00万股 (-32.7%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.72% | 2.09% | +0.63% | 不变 | ↑6 |
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蓝思科技
SZ300433
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新增 | 2.39% | - | - | 100.00万股 | 新进第5 |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 2.37% | - | - | 500.00万股 | 新进第6 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 1.97% | 2.11% | -0.14% | -7.80万股 (-8.9%) | ↑2 |
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香农芯创
SZ300475
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新增 | 1.94% | - | - | 17.00万股 | 新进第8 |
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德科立
SH688205
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持续持有 | 1.63% | 3.36% | -1.73% | -24.00万股 (-61.5%) | ↓6 |
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特变电工
SH600089
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新增 | 1.40% | - | - | 80.00万股 | 新进第10 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 0.83% | - | - | 15.00万股 | 新进第11 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 0.78% | - | - | 20.00万股 | 新进第12 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 0.41% | 0.41% | 不变 | -10.30万股 (-25.6%) | ↓1 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第13 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第1 |
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峰岹科技
SH688279
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第5 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第6 |
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广和通
SZ300638
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第2 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第7 |
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鸣志电器
SH603728
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第8 |
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恒瑞医药
SZ01276
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性