持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.3% 降至 45.6%。新进了 2 只股票，包括新易盛(3.0%)、中国黄金国际(2.8%)；退出了 2 只股票，包括石药集团(5.8%)、小米集团-W(3.3%)。调仓方面，对 宇通客车 加仓明显，持仓占比提升 1.91 个百分点；同时减持了 泡泡玛特，占比下降 4.03 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宇通客车
SH600066
|
持续持有 | 8.41% | 6.50% | +1.91% | 不变 | ↑1 |
|
渣打集团
SZ02888
|
持续持有 | 6.80% | 5.06% | +1.74% | 不变 | ↑3 |
|
亚钾国际
SZ000893
|
持续持有 | 6.76% | 5.13% | +1.63% | 不变 | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.89% | 4.23% | +0.66% | 不变 | ↑2 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 4.16% | 3.03% | +1.13% | 不变 | ↑5 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 3.04% | - | - | 38.42万股 | 新进第6 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.01% | 3.06% | -0.05% | 不变 | ↑2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 2.93% | 3.41% | -0.48% | 不变 | ↓1 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
新增 | 2.83% | - | - | 108.98万股 | 新进第9 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
持续持有 | 2.76% | 6.79% | -4.03% | -74.76万股 (-45.7%) | ↓9 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 5.85% | - | - | 原第3 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性