持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
16
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.6% 提升至 92.6%。新进了 16 只股票，包括新易盛(8.2%)、中际旭创(7.8%)、江西铜业股份(5.7%) 等；退出了 7 只股票，包括山东黄金(4.9%)、中金黄金(5.1%)、中芯国际(7.5%) 等。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 1.27 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.05 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
寒武纪
SH688256
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持续持有 | 8.26% | 6.99% | +1.27% | +0.33万股 (13.5%) | ↑3 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 8.25% | - | - | 8.70万股 | 新进第2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 7.80% | - | - | 5.81万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.51% | 8.56% | -1.05% | -35.61万股 (-26.5%) | ↓3 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 6.37% | 7.38% | -1.01% | -72.83万股 (-33.5%) | ↓2 |
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江西铜业股份
SZ00358
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新增 | 5.74% | - | - | 67.30万股 | 新进第6 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 5.35% | - | - | 22.10万股 | 新进第7 |
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盛达资源
SZ000603
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新增 | 4.85% | - | - | 71.15万股 | 新进第8 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 4.74% | - | - | 88.55万股 | 新进第9 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 4.48% | - | - | 24.09万股 | 新进第10 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 4.07% | - | - | 121.96万股 | 新进第11 |
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中国有色矿业
SZ01258
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新增 | 3.90% | - | - | 132.90万股 | 新进第12 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 3.86% | - | - | 25.15万股 | 新进第13 |
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仕佳光子
SH688313
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新增 | 3.69% | - | - | 18.88万股 | 新进第14 |
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源杰科技
SH688498
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新增 | 3.12% | - | - | 2.21万股 | 新进第15 |
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天孚通信
SZ300394
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新增 | 3.01% | - | - | 6.74万股 | 新进第16 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 2.87% | - | - | 46.98万股 | 新进第17 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 2.65% | - | - | 8.49万股 | 新进第18 |
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新雷能
SZ300593
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新增 | 2.10% | - | - | 32.12万股 | 新进第19 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第8 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 5.07% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 7.45% | - | - | 原第2 |
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江淮汽车
SH600418
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不在前10 | - | 4.66% | - | - | 原第10 |
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九方智投控股
SZ09636
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第9 |
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生益科技
SH600183
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不在前10 | - | 6.85% | - | - | 原第5 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 6.02% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性