基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
11.64%
近3月
5.08%
近6月
27.64%
近1年
88.17%
近3年
68.06%
今年以来
15.23%
成立以来
14.80%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3962
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3962
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 5.60% | 60.49 | 2378.87 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.84% | 83.10 | 2054.45 | 2026-03-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 4.36% | 31.64 | 1850.94 | 2026-03-31 |
| SZ02788 | 创新实业 | 4.27% | 70.95 | 1812.96 | 2026-03-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 4.15% | 20.85 | 1763.63 | 2026-03-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 4.05% | 55.89 | 1721.41 | 2026-03-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 4.03% | 30.09 | 1710.29 | 2026-03-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 3.95% | 43.17 | 1678.02 | 2026-03-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.95% | 24.06 | 1676.98 | 2026-03-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 3.81% | 12.30 | 1616.96 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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