基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合人民币指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
2.64%
近6月
4.76%
近1年
20.34%
近3年
8.14%
今年以来
-1.03%
成立以来
-14.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8246
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8246
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.90% | 10.42 | 3826.19 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.49% | 49.98 | 3418.63 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.64% | 122.52 | 2588.85 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.33% | 54.58 | 2287.45 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.30% | 1.64 | 2258.58 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.28% | 64.77 | 2232.62 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.15% | 37.10 | 2103.94 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.00% | 32.95 | 1962.81 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.74% | 3.16 | 1709.65 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.54% | 149.55 | 1510.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8246 | -2.03% |
预测准确率统计
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