基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.85%
近3月
10.12%
近6月
10.83%
近1年
31.76%
近3年
27.84%
今年以来
5.46%
成立以来
19.68%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1977
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-09): 1.1977
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002414 | 高德红外 | 0.47% | 8.53 | 125.14 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.44% | 0.28 | 118.68 | 2025-12-31 |
| SZ300735 | 光弘科技 | 0.44% | 4.76 | 118.33 | 2025-12-31 |
| SZ000783 | 长江证券 | 0.44% | 14.50 | 118.18 | 2025-12-31 |
| SH600517 | 国网英大 | 0.43% | 19.25 | 115.69 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 0.41% | 5.15 | 110.88 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.39% | 4.00 | 105.88 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 0.39% | 4.24 | 104.09 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 0.38% | 5.97 | 102.74 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 0.38% | 1.51 | 102.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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