持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 16.8% 提升至 38.0%。新进了 8 只股票，包括兴业银行(4.7%)、中远海控(4.1%)、中国石油(4.0%) 等；退出了 8 只股票，包括宝丰能源(1.1%)、新易盛(1.4%)、中金黄金(1.2%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.91 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 4.98% | 2.07% | +2.91% | +7.08万股 (135.6%) | ↑2 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 4.70% | - | - | 37.75万股 | 新进第2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.44% | 1.98% | +2.46% | +5.81万股 (153.3%) | ↑1 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 4.14% | - | - | 46.10万股 | 新进第4 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 4.01% | - | - | 65.05万股 | 新进第5 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.71% | - | - | 14.89万股 | 新进第6 |
|
交通银行
SH601328
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新增 | 3.26% | - | - | 76.04万股 | 新进第7 |
|
格力电器
SZ000651
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新增 | 3.08% | - | - | 12.96万股 | 新进第8 |
|
中国石化
SH600028
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新增 | 2.93% | - | - | 80.29万股 | 新进第9 |
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平安银行
SZ000001
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新增 | 2.79% | - | - | 41.29万股 | 新进第10 |
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宝丰能源
SH600989
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第10 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第6 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第7 |
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贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第5 |
|
紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第2 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第9 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第1 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性