持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 81.3% 降至 75.5%。新进了 2 只股票，包括贵州茅台(5.5%)、福耀玻璃(5.2%)；退出了 2 只股票，包括圣邦股份(8.2%)、兆易创新(9.0%)。调仓方面，对 思瑞浦 加仓明显，持仓占比提升 1.50 个百分点；同时减持了 中国巨石，占比下降 0.67 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
思瑞浦
SH688536
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持续持有 | 9.88% | 8.38% | +1.50% | +22.43万股 (24.0%) | ↑5 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 9.78% | 9.74% | +0.04% | +19.39万股 (12.7%) | ↓1 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 9.70% | 9.55% | +0.15% | +17.67万股 (12.8%) | - |
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中国巨石
SH600176
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持续持有 | 8.90% | 9.57% | -0.67% | -80.74万股 (-7.7%) | ↓2 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 8.60% | 8.72% | -0.12% | -40.29万股 (-16.1%) | - |
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吉祥航空
SH603885
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持续持有 | 6.99% | 7.14% | -0.15% | -123.88万股 (-12.4%) | ↑2 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 5.79% | 5.58% | +0.21% | -55.82万股 (-14.0%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 5.54% | - | - | 7.50万股 | 新进第8 |
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福耀玻璃
SH600660
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新增 | 5.25% | - | - | 151.12万股 | 新进第9 |
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华峰化学
SZ002064
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持续持有 | 5.07% | 5.32% | -0.25% | -252.09万股 (-22.7%) | - |
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圣邦股份
SZ300661
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不在前10 | - | 8.25% | - | - | 原第7 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 9.01% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性