基金详情
业绩比较基准
中证创新驱动主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
3.76%
近3月
28.87%
近6月
26.47%
近1年
38.27%
近3年
70.08%
今年以来
16.17%
成立以来
68.51%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0287
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0287
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688548 | 广钢气体 | 6.64% | 306.00 | 4449.30 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 6.15% | 109.64 | 4122.46 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 6.11% | 82.80 | 4098.78 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 6.07% | 339.10 | 4070.49 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 5.96% | 34.71 | 3997.20 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 5.81% | 52.83 | 3893.83 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.20% | 54.00 | 3484.89 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.84% | 25.18 | 3247.71 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 4.53% | 41.15 | 3036.62 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 4.34% | 9.48 | 2910.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0287 | -0.56% |
| 2026-04-02 | 1.0345 | -1.68% |
| 2026-04-01 | 1.0522 | +2.53% |
| 2026-03-31 | 1.0262 | -2.17% |
| 2026-03-30 | 1.049 | -0.62% |
| 2026-03-27 | 1.0555 | +0.84% |
| 2026-03-26 | 1.0467 | -1.46% |
预测准确率统计
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