持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.6% 提升至 57.4%。新进了 2 只股票，包括宁波银行(3.6%)、百润股份(3.4%)；退出了 2 只股票，包括中矿资源(3.7%)、新城控股(3.5%)。调仓方面，对 民生银行 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
长沙银行
SH601577
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持续持有 | 7.51% | 6.56% | +0.95% | -40.00万股 (-9.4%) | ↑2 |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 6.83% | 6.70% | +0.13% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.72% | 7.17% | -0.45% | -0.60万股 (-8.8%) | ↓2 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 6.28% | 5.64% | +0.64% | -30.00万股 (-5.7%) | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 6.13% | 5.72% | +0.41% | -30.00万股 (-15.9%) | ↓1 |
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常熟银行
SH601128
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持续持有 | 5.93% | 5.01% | +0.92% | 不变 | ↑1 |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 5.07% | 5.22% | -0.15% | 不变 | ↓1 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 3.59% | - | - | 63.76万股 | 新进第8 |
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百润股份
SZ002568
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新增 | 3.38% | - | - | 77.31万股 | 新进第9 |
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民生银行
SH600016
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持续持有 | 3.07% | 2.08% | +0.99% | +100.00万股 (33.3%) | ↑1 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 2.85% | 3.27% | -0.42% | -100.00万股 (-20.0%) | ↓1 |
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中矿资源
SZ002738
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第8 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性