持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.1% 提升至 54.3%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 索菲亚 加仓明显，持仓占比提升 1.00 个百分点；同时减持了 艾力斯，占比下降 1.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 9.61% | 9.75% | -0.14% | -160.51万股 (-8.6%) | ↑1 |
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保利发展
SH600048
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持续持有 | 9.25% | 9.77% | -0.52% | -96.04万股 (-4.0%) | ↓1 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 8.02% | 7.58% | +0.44% | -309.66万股 (-11.4%) | - |
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华发股份
SH600325
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持续持有 | 5.18% | 5.47% | -0.29% | 不变 | - |
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蒙娜丽莎
SZ002918
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持续持有 | 4.63% | 4.49% | +0.14% | -11.44万股 (-2.2%) | ↑1 |
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金地集团
SH600383
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持续持有 | 3.89% | 4.35% | -0.46% | 不变 | ↑1 |
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索菲亚
SZ002572
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持续持有 | 3.77% | 2.77% | +1.00% | 不变 | ↑1 |
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东方雨虹
SZ002271
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持续持有 | 3.50% | 2.50% | +1.00% | 不变 | ↑2 |
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三棵树
SH603737
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持续持有 | 3.30% | 2.69% | +0.61% | 不变 | - |
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艾力斯
SH688578
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持续持有 | 3.18% | 4.69% | -1.51% | -36.12万股 (-43.5%) | ↓5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性