持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.5% 降至 40.6%。新进了 5 只股票，包括鹏辉能源(5.0%)、大中矿业(5.0%)、阿里巴巴-W(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括亨通光电(3.7%)、圆通速递(5.2%)、晶澳科技(4.8%) 等。调仓方面，对 福莱特玻璃 加仓明显，持仓占比提升 1.49 个百分点；同时减持了 阳光电源，占比下降 3.14 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阳光电源
SZ300274
|
持续持有 | 8.02% | 11.16% | -3.14% | -47.91万股 (-40.3%) | - |
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鹏辉能源
SZ300438
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新增 | 5.05% | - | - | 143.77万股 | 新进第2 |
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大中矿业
SZ001203
|
新增 | 4.97% | - | - | 245.77万股 | 新进第3 |
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东方电缆
SH603606
|
持续持有 | 4.81% | 5.48% | -0.67% | -12.02万股 (-9.0%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.01% | - | - | 35.37万股 | 新进第5 |
|
方大特钢
SH600507
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持续持有 | 2.96% | 3.92% | -0.96% | -486.82万股 (-39.0%) | ↑3 |
|
天康生物
SZ002100
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新增 | 2.94% | - | - | 605.38万股 | 新进第7 |
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燕京啤酒
SZ000729
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持续持有 | 2.48% | 4.70% | -2.22% | -334.30万股 (-50.0%) | ↓1 |
|
福莱特
SH601865
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持续持有 | 2.40% | 4.63% | -2.23% | -231.92万股 (-50.0%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 2.25% | - | - | 6.29万股 | 新进第10 |
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福莱特玻璃
SZ06865
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持续持有 | 1.67% | 0.18% | +1.49% | +267.45万股 (885.6%) | - |
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亨通光电
SH600487
|
不在前10 | - | 3.70% | - | - | 原第10 |
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圆通速递
SH600233
|
不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第4 |
|
晶澳科技
SZ002459
|
不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第6 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 7.57% | - | - | 原第2 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 5.10% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性