基金详情
业绩比较基准
沪深300全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
3.69%
近3月
8.54%
近6月
17.54%
近1年
46.11%
近3年
38.46%
今年以来
3.06%
成立以来
19.59%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1534
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.1534
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.33% | 82.37 | 5634.11 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 3.98% | 801.75 | 5179.31 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.46% | 225.00 | 4500.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.45% | 130.16 | 4486.62 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.33% | 20.22 | 4332.14 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 3.30% | 13.27 | 4287.54 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.13% | 333.33 | 4073.29 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.13% | 3.00 | 4066.65 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.11% | 250.00 | 4045.02 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.98% | 92.50 | 3876.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1534 | +1.42% |
| 2026-08-04 | 1.1372 | +0.52% |
| 2026-08-03 | 1.1313 | -1.45% |
| 2026-07-31 | 1.1479 | +0.49% |
| 2026-07-30 | 1.1423 | -1.64% |
| 2026-07-29 | 1.1614 | +0.28% |
| 2026-07-28 | 1.1581 | -2.68% |
预测准确率统计
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富国沪深300基本面精选股票A
vs
富国沪深300基本面精选股票C
011498 - 011499
|
相似度 0.826
富国沪深300基本面精选股票A
vs
博时国企改革股票C
011498 - 014382
|
相似度 0.302
富国沪深300基本面精选股票A
vs
诺安低碳经济股票C
011498 - 010349
|
相似度 0.294
富国沪深300基本面精选股票A
vs
诺安低碳经济股票D
011498 - 020659
|
相似度 0.294
富国沪深300基本面精选股票A
vs
英大国企改革C
011498 - 022868
|
相似度 0.244
富国沪深300基本面精选股票A
vs
银华兴盛股票C
011498 - 024395
|
相似度 0.233