基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+恒生高股息率指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
6.00%
近3月
11.07%
近6月
14.44%
近1年
36.50%
近3年
26.76%
今年以来
6.50%
成立以来
32.60%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0831
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0831
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000425 | 徐工机械 | 9.90% | 500.00 | 5790.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.89% | 100.00 | 3447.00 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.38% | 75.00 | 3143.25 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 5.25% | 125.00 | 3067.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.62% | 7.35 | 2699.36 | 2025-12-31 |
| SZ03933 | 联邦制药 | 4.48% | 250.00 | 2617.50 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 4.20% | 100.00 | 2457.00 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 3.87% | 350.00 | 2261.00 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.56% | 200.00 | 2082.00 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.42% | 100.00 | 2000.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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